بررسی سناریوهای بورس تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی و تحولات منطقه‌ای

بازار سرمایه ایران تحت تأثیر متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، تورم، سودآوری شرکت‌ها و همچنین تحولات سیاسی و نظامی منطقه قرار دارد. در همین حال، بورس در نیمه دوم سال با دو اثر متضاد افزایش ریسک و نرخ تنزیل از یک سو و افزایش نرخ ارز و قیمت کالاها از سوی دیگر روبه‌رو است.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، در صورت تشدید تنش‌های نظامی، بازار سرمایه با افزایش صرف ریسک، فشار فروش و کاهش نقدشوندگی مواجه خواهد شد. با این حال، اگر شرایط فعلی بدون تشدید درگیری‌ها تداوم یابد، بازار روندی نوسانی و انتخاب‌محور در پیش می‌گیرد.

همچنین در سناریوی کاهش تنش‌های سیاسی و دستیابی به آتش‌بس، پیش‌بینی می‌شود ارزش جریان سود آینده شرکت‌ها افزایش یابد و صنایع مورد توجه بازار گسترش پیدا کند.